Как в 1С 8.3 списать недоплату от контрагента?
Добрый день.
работаю в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.56).
Вопрос у меня следующий: я оказываю услуги и выставляю акты в евро, например 100 евро. (ка иностранец, оплата в евро)
Контрагент отправляет мне 100 евро, но по пути у него снимают 10 евро обслуживающие банки, соответственно мне на счет поступает 90 евро. Руководством принято решение списать 10 евро на комиссию банка и закрыть 62 счет. Подскажите, как это сделать технически.
Поступление денежных средств провожу п.поручением. Ручной проводкой списываю недошедшие 10 евро, но при закрытии месяца программа все равно насчитывает курсовые разницы. Как это поправить. Спасибо.
работаю в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.56).
Вопрос у меня следующий: я оказываю услуги и выставляю акты в евро, например 100 евро. (ка иностранец, оплата в евро)
Контрагент отправляет мне 100 евро, но по пути у него снимают 10 евро обслуживающие банки, соответственно мне на счет поступает 90 евро. Руководством принято решение списать 10 евро на комиссию банка и закрыть 62 счет. Подскажите, как это сделать технически.
Поступление денежных средств провожу п.поручением. Ручной проводкой списываю недошедшие 10 евро, но при закрытии месяца программа все равно насчитывает курсовые разницы. Как это поправить. Спасибо.
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: . Руководством принято решение списать 10 евро на комиссию банка и закрыть 62 счет. Подскажите, как это сделать технически.Поступление денежных средств провожу п.поручением. Ручной проводкой списываю недошедшие 10 евро, но при закрытии месяца программа все равно насчитывает курсовые разницы. Как это поправить.Проверьте аналитику по счету 62 в проводке сделанной вручную. Если указан договор, по которому была предоплата, тогда вывешивайте здесь эту операцию. Будем смотреть.
У меня после корректировки валютных счетов Операцией, введенной вручную при Закрытии месяца курсовые разницы больше не начислялись. -
Спасибо, разобралась.
